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SAP-BYD【實用指南】企業(yè)不相同幣種的銀行轉(zhuǎn)賬

  隨著中國的經(jīng)濟發(fā)展和一帶一路的建設(shè),國內(nèi)的很多企業(yè)都抓機遇,向國外進行業(yè)務(wù)的拓展。在與境外的合作伙伴進行的商業(yè)合作中,外匯的兌換是無法避免的一個重要環(huán)節(jié)。這不僅僅單純是為了滿足合作伙伴的需求,同時也是保證企業(yè)資金鏈健康運作的必要前提。 

  下面給大家展示一下當(dāng)財務(wù)或者相關(guān)的負(fù)責(zé)人員在現(xiàn)實中已經(jīng)完成了外匯的采購后,來到SAP-BYD系統(tǒng)中應(yīng)該如何進行相應(yīng)的操作以及相關(guān)的賬務(wù)處理。

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01

  在小額現(xiàn)金頁面篩選出需要轉(zhuǎn)帳的銀行賬戶,點擊現(xiàn)金付款-直接過帳到總賬科目。

  

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02

 

  填寫必要信息后點擊左上角過賬,注:總賬科目選擇小額現(xiàn)金-中轉(zhuǎn)科目,雖然是轉(zhuǎn)出賬款,但是金額需要填寫在借方處,項目相關(guān)信息根據(jù)需要進行填寫。

 

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03

  在日記賬分錄中查看分錄。

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04

 

  然后回到小額現(xiàn)金中選出需要接收賬款的賬戶,然后點擊現(xiàn)金收款-直接過帳到總賬科目,注:兩個小額現(xiàn)金賬戶都屬于同一家公司且?guī)欧N不同。

 

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05

  填寫必要信息后點擊左上角過賬,注:要選擇相同的總賬科目和成本中心,金額需要手動根據(jù)匯率進行計算。

 

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06

 

  再次查看分錄。

 

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  此時我們看出小額現(xiàn)金-中轉(zhuǎn)科目并沒有借貸平衡,那是因為現(xiàn)實中兌換外匯時的匯率與系統(tǒng)中維護的匯率是不一致的。有差異的部分應(yīng)當(dāng)計入?yún)R兌損益科目來保證賬務(wù)處理的正確性。

 

 

07

  點擊總賬中的日記帳憑證

 

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08

 

  點擊新建中的日記帳憑證。

 

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09

  填寫抬頭文本和將差額等信息填寫到借貸方中(點擊添加行兩次)。

 

 

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10

 

  最后查看分錄,確保中轉(zhuǎn)科目的余額為零。

 

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    SAP-BYD系統(tǒng)沒有與銀行之間進行接口關(guān)聯(lián)的前提下,以上操作能夠保證系統(tǒng)中的銀行余額與現(xiàn)實中的銀行余額保持一致,并且同時也完成了賬務(wù)的相關(guān)處理。

 

   我們生活在一個挑戰(zhàn)多,變化快,環(huán)境復(fù)雜以及高度互聯(lián)的世界,這意味著做決策比以往任何時代都難,尤其是在后疫情時代的影響下。希望SAP能夠幫助企業(yè)和決策者們做出更自信的決策!洛陽沃客作為SAP在河南的唯一金牌合作伙伴,也將持續(xù)聚焦SAP相關(guān)業(yè)務(wù),竭力實現(xiàn)“云中突破”,堅持“在中國,為中國”“在河南、為河南”,攜手SAP與更多合作伙伴,聯(lián)合創(chuàng)新,共同賦能,讓數(shù)字能力成為企業(yè)的核心競爭力!


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